Radni Rady Miejskiej przyjęli najważniejsze dla miasta uchwały: budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Projekt budżetu Grudziądza na 2012 r. jest kontynuacją planów stabilnego i zrównoważonego rozwoju miasta. Postanowiłem opublikować treść mojego wystąpienia o budżecie, które wygłosiłem podczas posiedzenia Rady Miejskiej, by dać Państwu syntetyczną informację o finansach miasta w przyszłym roku: Zgodnie z obowiązującym prawem przedkładam Państwu uchwałę budżetową na rok 2012. Projekt, a także możliwość sfinansowania zawartego w nim deficytu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przygotowywany budżet gwarantuje realizację zadań nałożonych na miasto oraz inwestycji i projektów we wszystkich kierunkach w sposób ofensywny, a zarazem optymalny. Od kilku lat planując dochody i wydatki stosujemy zasadę wyważonej racjonalności nie przekraczając w żadnych wskaźnikach granic bezpieczeństwa. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że projekt budżetu na przyszły rok jest wykonalny, a jego konstrukcja solidna. Dokument zawiera kilka podstawowych celów, które są odzwierciedleniem drogi, którą sobie wyznaczyliśmy. Przede wszystkim zamierzamy kontynuować rozwój miasta poprzez nakłady inwestycyjne na infrastrukturę drogową. Zagwarantujemy właściwe funkcjonowanie samorządu we wszystkich sferach, które zostały mu przypisane. Sporo uwagi poświęcimy również pomocy społecznej, oświacie, mieszkalnictwu i kulturze. Uchwała budżetowa, jest najważniejszym dokumentem, który opracowujemy, bowiem stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta na najbliższy rok. Jest efektem działań podjętych przez organ wykonawczy – Prezydenta i podległych mu pracowników. Z całą pewnością do zapisów w nim zawartych będziemy wielokrotnie wracać, ponieważ sytuacja społeczno-gospodarcza, w której funkcjonujemy wymuszać będzie na nas konieczność dostosowywania budżetu do określonych warunków. Największym problemem i bolączką wszystkich gmin jest planowanie dochodów stanowiących refundację z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonych normach prawnych, przygotowując wnioski o dofinansowanie zadań ze środków unijnych są zobligowane do przestrzegania procedur, terminów i prawa zamówień publicznych. Nie mają jednak żadnych narzędzi i mechanizmów, by wymóc na instytucjach zarządzających sprawne i szybsze przekazywanie dotacji. Zmiany dokonywane w uchwale budżetowej są impulsem do krytyki ze strony opozycji, choć są czynione zawsze od początku istnienia samorządu. Dziś mogę z pełną świadomością poinformować Państwa, że ja oraz podlegli mi pracownicy robimy wszystko, by zaplanowane inwestycje były realizowane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym i harmonogramem. Projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej powstawał w określonych warunkach zewnętrznych, które odzwierciedlają się w najważniejszych wskaźnikach planu: zakładamy dochody w wysokości 511 127 988 zł, w tym dochody bieżące na poziomie 363 354 645 zł, a majątkowe 147 773 343 zł. Z kolei wydatki wyniosą 556 861 156 zł, bieżące oszacowaliśmy na 352 873 295 zł, a majątkowe – 203 987 861 zł. Deficyt miasta stanowić będzie kwotę 45 733 168 zł. Dług publiczny zaciągniemy do wielkości umożliwiającej wykonanie projektów i bilansować będziemy pożyczkami lub kredytami. Planowany wskaźnik zadłużenia to 42,8% przy dopuszczalnych 60%. Tworząc ramy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, która jest wspólnotą mieszkańców, a zarazem organem władzy publicznej oparliśmy się o następujące, przyjęte w teorii i praktyce, reguły: niezależności organizacyjnej, która stanowi, że każdy budżet jednostki samorządu jest odrębny i samoistny, jedności formalnej budżetu – wszystkie dochody i wydatki ujęte są w jednolitym dokumencie, jedności materialnej, czyli dochody stanowią jeden zasób, z którego finansowane są wydatki. Równie istotne są zasady równości budżetowej, tzn. zachowania równowagi kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz szczegółowości. Wypełnienie przez gminę wymienionych wyżej reguł świadczy o jakości polityki finansowej. Budżet jest ograniczony wymiarem roku obrachunkowego, dlatego niezmiernie istotne z punktu widzenia zarządzania strategicznego i działania operacyjnego jest powiązanie go ze strategią rozwoju i Wieloletnią Prognozą Finansową. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu miasta na 2012 r. jest zgodny z WPF-em na lata 2012-2032. Po stronie dochodów w projekcie budżetu na kolejny rok zapisaliśmy m.in. dotacje celowe na realizowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 134 573 191 zł. Planujemy pozyskać środki zewnętrzne np. w związku z budową Trasy Średnicowej, modernizacją sieci tramwajowej, Wiślaną Trasą Rowerową, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, przebudową ulic Starego Miasta, budową zintegrowanego grudziądzkiego systemu informacji przestrzennej, renowacją Parku Miejskiego czy rewitalizacją Góry Zamkowej. Z tytułu podatków i opłat lokalnych do budżetu miasta powinno wpłynąć 53 903 000 zł, w tym 40 250 000 zł podatku od nieruchomości i 2 900 000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Założyliśmy także, że udział w podatkach budżetu państwa wyniesie 74 018 683 zł, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych – 70 697 073 zł, a od osób prawnych – 3 321 610 zł. Planujemy również, że dochody ze sprzedaży majątku stanowić będą kwotę 13 200 152 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przyjęliśmy, że subwencje z budżetu państwa opiewać będą na 143 218 674 zł. Dotacje celowe oszacowaliśmy na 192 407 443 zł. Z kolei wydatki bieżące i inwestycyjne na transport oraz łączność zaplanowaliśmy na poziomie 184 729 868 zł, z kolei na gospodarkę mieszkaniową – 30 360 337 zł. Natomiast na oświatę i wychowanie przeznaczymy 152 176 398 zł, a na szeroko rozumianą pomoc społeczną i ochronę zdrowia – 105 845 515 zł. W budżecie miasta zapisaliśmy także 8 921 600 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz 11 201 441 zł na kulturę fizyczną i sport. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowić będą wydatki na poziomie 11 820 400 zł. Warto również zwrócić uwagę na planowane rezerwy w łącznej wysokości 7 600 000 zł, z czego 3 000 000 zł stanowić będzie rezerwa ogólna, natomiast kwota 950 000 zł zabezpieczy rezerwę celową na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego, a 3 650 000 zł to środki przeznaczone na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych oraz skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Dochody planujemy zgodnie z zasadą pesymistyczną, natomiast wydatki na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Ostrożnie opracowywaliśmy dochody możliwe do uzyskania z majątku, w związku z obserwowaną od kilkunastu miesięcy stagnacją na rynku nieruchomości. Nadal przygotowywać będziemy miejskie tereny do sprzedaży i podejmować działania w zakresie promocji gospodarczej, tak by zachęcić inwestorów do nabywania gruntów od samorządu. Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podsumować projekt uchwały budżetowej na 2012 r. Jest to dokument, który gwarantuje stabilny rozwój miasta poprzez realizację zadań inwestycyjnych, zostały w nim zabezpieczone środki na prawidłowe funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego, zatem jest budżetem bezpiecznym.