Radni przyjęli najważniejszą uchwałę, budżet na 2011 r. Nie obyło się bez ostrych słów opozycji skierowanych pod moim adresem. Poniżej przedstawię Państwu najważniejsze kryteria, którymi kierowaliśmy się przy tworzeniu uchwały budżetowej. Przyjęliśmy następujące założenia generalne do konstrukcji budżetu: należy kontynuować rozpoczęte już projekty inwestycyjne, przy założeniu realizacji prognozy finansowej określonej w WPF na lata 2011-2031, należy przyjąć wskaźnik zadłużenia nie większy niż ustalony w prognozie finansowej określonej w WPF na lata 2011-2031, należy zwiększyć dochody własne w granicach, które znajdą zrozumienie i akceptację społeczną i nie wpłyną negatywnie na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw - chodzi tu głównie o podniesienie podatku od nieruchomości o wysokość inflacji, należy utrzymywać wysoką dyscyplinę wydatków bieżących zarówno w zadaniach realizowanych bezpośrednio przez miasto, jak i jednostki podległe. Przy konstruowaniu planu dochodów posługiwaliśmy się następującymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: udział w podatku od dochodów osób fizycznych (PIT) – w kwocie 59 905 154 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - w kwocie 1 900 000 zł, subwencja oświatowa – w kwocie 105 916 101 zł, subwencja wyrównawcza – w kwocie 18 614 713 zł, subwencja równoważąca – w kwocie 11 092 828 zł, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwocie 38 847 451 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – w kwocie 26 200 138 zł. W ramach własnych możliwości przyjęte zostały następujące założenia dotyczące dochodów: podatek od nieruchomości – w kwocie 35 764 631 zł, podatek od środków transportu – w kwocie 1 321 488 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – w kwocie 1 400 000 zł. W efekcie, wziąwszy pod uwagę wszystkie wyżej wymienione przesłanki budżet Miasta po stronie dochodów zamknie się kwotą 468 078 968 zł – wraz ze złożoną przeze mnie autopoprawką, w tym dochody bieżące wyniosą 345 976 135 zł, a dochody majątkowe 122 102 833 zł - w dochodach tych zawarte są środki, jakie Miasto otrzyma z Unii Europejskiej. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 511 717 720 zł, z tego 168 597 238 zł wyniosą wydatki bieżące. Na inwestycje przeznaczona została kwota 168.597.238. Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem wyniesie 32,9 %. Zaplanowaliśmy także rezerwy: ogólną w wysokości 2.000.000 zł i rezerwy celowe w wysokości 1.860.000 zł, w tym na rezerwę na osobowe wydatki oświatowe w kwocie 900.000 zł, rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 960.000 zł. W planie inwestycyjnym znajduje się ponad 40 zadań na kwotę 168 597 238 zł. Najważniejszym zadaniem rozwojowym miasta jest bezsprzecznie Budowa Trasy Średnicowej - od ul. Droga Łąkowa do autostrady A-1, gdzie w zeszłym roku na jej realizację pozyskaliśmy 128,55 mln zł środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85 % kosztów inwestycji. Istotnymi zadaniami inwestycyjnymi współfinansowanymi również środkami unijnymi tym razem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są: - przebudowa fragmentu ul. Hallera biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 (dofinansowanie UE 50%), - modernizacja sieci tramwajowej (dofinansowanie UE 50%), - rewitalizacja obszarów miejskich (dofinansowanie UE 70%), - rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego do nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych (dofinansowanie UE 65%). Ponadto miasto realizuje wiele zadań współfinansowanych środkami UE nie związanych ściśle z infrastrukturą są to m.in. projekty, m.in. Dajmy szansę dzieciom, Uczenie się przez całe życie, Komunikacja kluczem do integracji, Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu, Ciągłe doskonalenie siebie drogą do kariery, Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów, Rodzina gwarancją lepszej przyszłości, Dynamiczne roboty publiczne – Angaż na staż, Grudziądzka Firmolandia, Praca i staż jak z mosiądzu dla bezrobotnych z Grudziądzu, Staż i roboty publiczne dla bezrobotnego z powiatu grudziądzkiego, Grudziądz – miasto otwarte dla biznesu. Kontynuowane są także inwestycje miejskie w związane z przebudową układu drogowego Strzemięcina, gdzie przypominam otrzymaliśmy w ubiegłym roku dofinansowanie z tzw. „schetynówek” 3 mln zł. W tym roku również kontynuujemy inwestycje drogowe przy pomocy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na modernizację ul. Magazynowej wraz z włączeniem w Szosę Toruńska (rondo) otrzymaliśmy kolejne 3,0 mln zł. Natomiast zadanie modernizacji ul. Waryńskiego i Mikołaja z Ryńska znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej i liczymy, że po rozstrzygnięciu przetargów przez inne samorządy również otrzymamy na nie środki. Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy jedynym miastem na prawach powiatu w naszym województwie, które skutecznie pozyskuje środki ze „schetynówek. Będziemy nadal realizować projekty inwestycyjne związane z rozwojem bazy sportowej. Powstanie kolejny kompleks boisk ORLIK, tym razem na os. Kawalerii przy ul. Czarneckiego. Dochody na przyszły rok zaplanowane są w wysokości 468 mln zł, a wydatki wyniosą 511,7 mln zł. Deficyt budżetowy jako różnica między obu wielkościami wyniesie 43,6 mln zł. Deficyt pokryty zostanie kredytami. Od wielu lat deficyt budżetowy wiąże się w przypadku naszego miasta tylko i wyłącznie z wydatkami majątkowymi, a więc służy celom rozwojowym. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wyniosą 66,9 mln zł, planowane do spłaty kredyty, pożyczki oraz wykup obligacji - 23,2 mln zł. Wskaźniki bezpieczeństwa zostają w planie zachowane w pełni i wynoszą: wskaźnik dotyczący spłat w danym roku 7 % (max 15 %), wskaźnik zadłużenia na koniec roku 40 % - (max 60 %). Zaplanowany budżet ma zapewnić zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach życia społecznego i ekonomicznego naszego miasta. Jest to budżet, który pozwala realizować wszystkie zadania samorządu i jego jednostek przy zachowaniu dyscypliny finansowej, zasady oszczędności i celowości wydatków, a przy tym jest budżetem bezpiecznym, dobrze chroniącym finanse Miasta w trudnej sytuacji finansów publicznych.